Los precios del oro y la plata subieron considerablemente en las primeras operaciones del lunes en EE. UU., gracias a la demanda de activos refugio tras la sorpresiva incursión estadounidense en Venezuela que capturó a su dictador. El oro para febrero subió $97.70, a $4,427.40. La plata para marzo subió $3.66, a $75.65.
Los mercados evalúan las implicaciones de la incursión estadounidense que capturó al dictador venezolano, pero no cunde el pánico. Los índices bursátiles estadounidenses y el dólar también subieron tras la sorpresiva destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el fin de semana, lo que avivó el riesgo geopolítico, pero no el pánico. Los activos sensibles al riesgo mantuvieron la demanda, y las acciones tecnológicas impulsaron las ganancias de la renta variable global. "Los operadores de acciones están mostrando poca preocupación de que las tensiones frenen una racha alcista de tres años en las acciones globales", dijo un informe de Bloomberg. El STOXX 50 de Europa subió más del 1% y el STOXX 600 ganó un 0,5% al comienzo de la primera semana completa del nuevo año, extendiendo los máximos históricos alcanzados el viernes. El estado de ánimo optimista en las acciones fue más frecuente en Asia, donde un indicador regional alcanzó un máximo histórico. El oro al contado avanzó más del 2% para superar los 4.430 dólares la onza, mientras que la plata subió un 4%. Los futuros del petróleo crudo Nymex se mantuvieron casi estables y cotizaron alrededor de 57,25 dólares el barril durante la noche, mientras que el crudo Brent cayó hacia los 60 dólares el barril, en una señal de que los operadores de petróleo estaban tomando los acontecimientos en Venezuela con calma. "En un día que vio la demanda de refugios y activos más riesgosos, el dólar y el oro ofrecieron seguridad mientras las preguntas se arremolinaban sobre lo que los eventos del fin de semana deparan al orden global. En los mercados de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó dos puntos básicos hasta el 4,17 %. "La pregunta es si los acontecimientos aumentarán el atractivo de la deuda estadounidense al avivar el riesgo o disminuirán la demanda debido a las preocupaciones sobre la inflación o la política fiscal estadounidense", dijo Bloomberg. "El impacto económico de lo que ocurrió en Venezuela es demasiado pequeño como para pesar en los mercados de valores", dijo Christopher Dembik, asesor sénior de inversiones de Pictet Asset Management, según informó Bloomberg. "Eso también es cierto en lo que respecta al petróleo: la gente ha tenido tiempo de analizar los datos y, en el escenario más optimista, tomará dos o tres años para tener un impacto significativo". "Aún hay incertidumbre sobre lo que viene después. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a Estados Unidos que trabajara con su país, adoptando un tono más conciliador hacia la administración Trump después de su indignación inicial por la captura de Maduro", dijo Bloomberg.
Se avecina una semana con importantes datos económicos en EE. UU. Los operadores e inversores también están atentos a los datos económicos clave de EE. UU. de esta semana, que podrían influir en la política de la Reserva Federal. Los mercados esperan el informe mensual de empleo de diciembre, que se publicará el viernes, junto con la encuesta de empleo y rotación laboral (JOLTS), las cifras de empleo de ADP, los índices de gerentes de compras (PMI) del ISM y la encuesta de confianza del consumidor de Michigan.
Funcionario de la Reserva Federal: Es posible que haya más recortes de tasas en EE. UU. este año. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, afirmó que podría ser apropiado realizar recortes adicionales y moderados en las tasas de interés en EE. UU. más adelante en 2026 si la economía presenta un panorama favorable. "Paulson señaló que los riesgos para el mercado laboral se mantuvieron elevados, pero las solicitudes de seguro de desempleo parecen haberse estabilizado, y afirmó que el mercado laboral está 'claramente cediendo, no rompiéndose'. Paulson estimó que la política monetaria actual de la Fed se mantuvo 'algo restrictiva', lo que ayudará a que la inflación alcance el objetivo del 2% de la Fed, y prevé que la inflación de los bienes se modere en el segundo semestre de 2026", declaró, según informó Bloomberg.
Más conversaciones entre EE. UU., Europa y Ucrania sobre el plan de paz entre Rusia y Ucrania. Los negociadores estadounidenses se unirán a los líderes europeos en París el martes en un nuevo esfuerzo por negociar las garantías de seguridad posguerra para Ucrania, según declaró el presidente Volodymyr Zelenskiy, según informó Bloomberg. "La atención se centrará en las garantías de seguridad para Ucrania y su recuperación. También habrá reuniones con el equipo del presidente Trump", declaró Zelenskiy, añadiendo que las conversaciones podrían durar uno o dos días. Ucrania espera organizar una reunión en EE. UU. a nivel de líderes para finales de enero, añadió. La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre la participación de EE. UU. en las próximas conversaciones de París ni sobre los próximos pasos para poner fin a la invasión rusa de su vecino, que ya lleva casi cuatro años, según Bloomberg.
La OPEP+ mantendrá sin cambios sus niveles de producción de crudo. El domingo, los miembros de la OPEP+ mantuvieron los planes del grupo de pausar el aumento de la oferta de crudo en el primer trimestre, ya que los mercados globales enfrentan un superávit y el grupo espera claridad sobre si la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos afectará la oferta mundial de petróleo. Miembros clave, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron el domingo mantener estables los niveles de producción hasta finales de marzo, ratificando una vez más la decisión tomada en noviembre de suspender la secuencia de rápidos aumentos del año pasado. "Los delegados dijeron que no discutieron sobre Venezuela durante la videoconferencia de 10 minutos y que es prematuro evaluar cómo responder a la situación actual", informó Bloomberg.
Hoy, los principales mercados externos muestran una ligera fortaleza del índice del dólar estadounidense. Los precios del petróleo crudo suben ligeramente y se cotizan en torno a los 57,50 dólares por barril. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia, se sitúa actualmente en el 4,17 %.
Técnicamente, el próximo objetivo alcista de los futuros del oro de febrero es cerrar por encima de la sólida resistencia en el máximo histórico/contrato de $4,584.00. El próximo objetivo bajista a corto plazo es empujar los precios de los futuros por debajo del sólido soporte técnico en $4,200.00. La primera resistencia se observa en el máximo de la noche de $4,451.70 y luego en $4,500.00. El primer soporte se observa en $4,400.00 y luego en el mínimo de la noche de $4,354.60. Calificación de mercado de Wyckoff: 7.5.
El próximo objetivo alcista para los futuros de plata de marzo es cerrar por encima de la sólida resistencia técnica en el máximo histórico de $82.67. El próximo objetivo bajista para los bajistas es cerrar por debajo del sólido soporte en el mínimo de la semana pasada de $69.225. La primera resistencia se observa en el máximo de la noche de $76.05 y luego en $77.00. El siguiente soporte se observa en el mínimo de la noche de $72.505 y luego en $71.00. Calificación de mercado de Wyckoff: 7.5
Kitco