Los precios del oro y la plata subieron considerablemente en las primeras horas de la sesión del miércoles en Estados Unidos. La demanda de activos refugio se impuso a mitad de semana, en un contexto de volatilidad en la bolsa estadounidense y a la espera de importantes datos económicos del país. El oro para entrega en diciembre subió 50,70 dólares, hasta los 4.117,10 dólares. La plata para entrega en diciembre subió 1,549 dólares, hasta los 52,07 dólares.
Operadores e inversores aguardan los principales datos económicos de EE. UU. Entre los puntos clave se encuentran las actas de la reunión del FOMC, que se publicarán hoy, seguidas del informe de empleo del Departamento de Trabajo, que tendrá lugar el jueves. Ambos podrían ofrecer mayor claridad sobre las perspectivas de los tipos de interés en EE. UU. Las agencias estadounidenses han comenzado a publicar datos económicos que se retrasaron debido al cierre del gobierno federal. Operadores e inversores temen que los próximos datos económicos puedan limitar la capacidad de la Reserva Federal para flexibilizar aún más su política monetaria, ante el escepticismo de los responsables políticos. La preocupación por las elevadas valoraciones de las acciones tecnológicas ha afectado negativamente al apetito por el riesgo, lo que ha reforzado el atractivo del oro y la plata como activos refugio en medio de la reciente caída del mercado bursátil.
Los mercados bursátiles asiáticos y europeos registraron un comportamiento mixto, con ligeras caídas durante la noche. Los índices bursátiles estadounidenses apuntan a una apertura más firme al inicio de la sesión diurna en Nueva York.
El mercado bursátil, nervioso, espera hoy los resultados de Nvidia. El presidente de Goldman Sachs, John Waldron, afirmó que los índices bursátiles están preparados para posibles caídas adicionales mientras los inversores aguardan el informe de ganancias trimestrales del líder tecnológico Nvidia Corp. "Me parece que el mercado podría retroceder aún más", declaró Waldron en una entrevista al margen del Foro de la Nueva Economía de Bloomberg en Singapur el miércoles. "Creo que los indicadores técnicos apuntan a una mayor protección y a mayores caídas". El S&P 500 ha caído más del 3% este mes, encaminándose a su peor mes desde marzo, mientras que la volatilidad se ha disparado. La venta masiva de acciones de las mayores empresas tecnológicas del mundo ha reavivado el debate sobre la IA y si genera suficientes ingresos o beneficios para justificar la enorme inversión en infraestructura. "Estamos viendo en los mercados ahora mismo una corrección, que creo que es saludable; los mercados han subido bastante este año", comentó en Bloomberg Television. Los mercados están muy pendientes de la dinámica de la IA: ¿obtendremos la rentabilidad del capital invertido que espera el mercado? ¿Está esto ya reflejado en los precios? Es un gran debate. El índice de volatilidad Cboe, conocido como el indicador del miedo en Wall Street, superó los 24 puntos —por encima del nivel clave de 20 que preocupa a los inversores— y alcanzó su nivel más alto en un mes.
La CFTC publica hoy sus datos COT. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) reanuda hoy la publicación de sus informes de Compromisos de los Operadores (COT) y ha publicado un calendario para la publicación de los informes que se interrumpieron durante la suspensión de los fondos federales. Los informes se publicarán en orden cronológico a partir de hoy a las 14:30 CST. El informe incluirá datos del primer informe que no se publicó, que debería haberse publicado el 3 de octubre. Para reducir el retraso en la publicación de los informes COT, la CFTC aumentará la frecuencia de publicación, lo que permitirá que se elimine el retraso para el informe programado para el 23 de enero. El calendario es coherente con las publicaciones anteriores posteriores al cierre del gobierno.
En los principales mercados internacionales, el índice del dólar estadounidense sube ligeramente hoy. Los precios del petróleo crudo bajan y se sitúan en torno a los 59,50 dólares por barril. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia, es actualmente del 4,13%.
Técnicamente, el próximo objetivo alcista para los futuros del oro de diciembre es lograr un cierre por encima de la sólida resistencia del máximo histórico de 4398,00 $. El próximo objetivo bajista a corto plazo para los bajistas es que los precios de los futuros caigan por debajo del sólido soporte técnico de 4000,00 $. La primera resistencia se sitúa en 4150,00 $ y la siguiente en 4200,00 $. El primer soporte se encuentra en el mínimo de la noche anterior de 4056,10 $ y el siguiente en 4000,00 $. Calificación de mercado de Wyckoff: 6,5.
Los alcistas de los futuros de plata de diciembre cuentan con una sólida ventaja técnica a corto plazo y su próximo objetivo alcista es un cierre por encima de la fuerte resistencia técnica del máximo histórico de 54,415 $. El próximo objetivo bajista para los bajistas es un cierre por debajo del sólido soporte de 47,50 $. La primera resistencia se sitúa en el máximo de la noche anterior de 52,245 $ y la siguiente en 52,50 $. El siguiente soporte se encuentra en 51,00 $ y el siguiente en el mínimo de la noche anterior de 50,385 $. Calificación de mercado de Wyckoff: 7,5
Kitco